Замороженные бумаги российских инвесторов обеспечили треть прибыли Euroclear
Доходы от замороженных активов российских инвесторов «беспрецедентно» повлияли на финансовые результаты международного холдинга Euroclear. За первые девять месяцев текущего года Euroclear заработал на них €340 млн, и в будущем сумма продолжит расти, уверена компания
За первые три квартала 2022 года чистая прибыль международного холдинга Euroclear (включает в себя банк и клиринг) практически удвоилась по сравнению с прошлым годом, это произошло за счет замороженных бумаг российских инвесторов, пишет РБК со ссылкой на отчет компании. За девять месяцев 2022 года чистая прибыль холдинга выросла до €667 млн. При этом €241 млн (более трети чистой прибыли холдинга) пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов.
Euroclear ведет учет ценных бумаг россиян, в том числе там учитываются доходы, выплаченные по этим бумагам (купоны, дивиденды, погашения). После введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД), который участвует в перечислении выплат, эти доходы оказалось невозможно перечислить российским инвесторам. Поэтому они продолжают храниться на счетах Euroclear. Согласно своей бизнес-стратегии, клиринг продолжает их инвестировать.
К сентябрю текущего года на счетах Euroclear скопилось €119,9 млрд заблокированных выплат, предназначенных для российских инвесторов. В результате их инвестирования Euroclear получил доход в размере €340 млн, что составляет больше половины поступлений клиринга, полученных по статье «Процентные, банковские и прочие доходы» (€522 млн). Влияние доходов от активов россиян на совокупный финансовый результат Euroclear «беспрецедентно», отметила компания.
«Санкции, введенные США, ЕС и другими юрисдикциями, а также контрмеры России привели к потере дохода от бизнеса, связанного с Россией, который был более чем компенсирован увеличением процентного дохода», — отмечается в сообщении клиринга. Совет директоров компании ожидает, что прибыль от заблокированных активов продолжит существенно расти, «поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться в условиях повышения процентных ставок».
Euroclear указывает, что после введения санкций против России изменилась структура денежного баланса холдинга. Сейчас 65% от всех учитываемых на нем средств приходится на евро, 12% — на фунты стерлингов, 10% — на доллары США. Без учета зависших выплат доля долларов США в балансе клиринга составляет 47%, евро — 26%, фунтов — 12%. Чтобы в дальнейшем не искажать финансовый результат, Euroclear будет учитывать «российские» деньги в отчетности отдельно от собственных результатов, отметил холдинг.
НРД попал под санкции Евросоюза в начале июня. Но проблемы с получением средств через Euroclear у российских инвесторов возникли еще до санкций, в начале марта. Это произошло после того, как европейские клиринги приостановили все операции с россиянами, сославшись на необходимость получения дополнительных разъяснений от их регуляторов.
ЕС ранее допустил в восьмом пакете санкций возможность разморозки активов инвесторов из России. Это может быть сделано по разрешению компетентных органов стран ЕС, которые при этом смогут сами определять условия, на которых будут разблокированы активы. НРД ранее подал запросы в Минфины Бельгии и Люксембурга на получение генеральных лицензий, благодаря которым не попавшие под санкции частные инвесторы смогут перевести активы в другие депозитарии (НРД ожидал, что запросы будут удовлетворены в октябре 2022 года).