Российская экономика переживает острый валютный кризис. С начала недели рубль резко ускорил темпы обвального падения по отношению к доллару и евро. В «черные» понедельник и вторник 16 и 17 декабря участники рынка проигнорировали даже шоковую терапию ЦБ, который поднял ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пункта, до 17%. Forbes продолжает следить за развитием событий на валютном рынке.
Утром 16 декабря участники рынка были готовы поддержать Банк России, который предыдущей ночью объявил о резком повышении ключевой ставки сразу на 6,5 процентных пункта, с 10,5% до 17%. И поначалу рубль даже укрепился до отметки 58,15 за доллар и 72,45 за евро. Но ЦБ не стал поддерживать свое решение значительными валютными интервенциями, что в итоге привело к печальному результату. К 15:00 мск рубль на валютной секции Московской биржи ослабел до 100,74 за евро, а доллар превысил отметку 80,1, в моменте валюты выросли более чем на 20%. Несмотря на это, ЦБ не стал останавливать торги.
В 10 часов в России начались торги.
"Интерфакс" сообщает, что курс доллара на открытии вырос на 3 рубля, до 70,5 рублей за $1.
Одновременно растет индекс Московской биржи – на 1,7% сразу после открытия. Похоже курс рубля действительно теряет связь с реальностью.
Первые сделки с долларом шли в пределах 68,2-72,7 руб.за $1, в среднем за две минуты курс составил 71,75 рубля за $1, это на 4,25 рубля выше уровня, на котором торги закончились вчера. Курс евро вырос до 88,8 рубля за 1 евро, прибавив 3,65 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 4 рубля, до 79,4 рубля.
Курс доллара примерно на 10 рублей выше действующего официального курса, курс евро - на 12-13 рублей.
ЦБ продолжает тратить золотовалютные резервы для поддержки рубля, но российской валюте это не помогает. По данным с сайта ЦБ, регулятор 15 декабря продал $2 млрд. Напомним, что 12 декабря было продано $2,4 млрд, 11 декабря - $478 млн, 10 декабря - $206 млн, 9 декабря - $348 млн, 8 декабря - $400 млн, 5 декабря - $1,9 млрд, 3 декабря - $1,9 млрд, 1 декабря - $700 млн. Таким образом, с начала месяца ЦБ продал $10,3 млрд. До этого с 10 ноября он не проводил интервенций, отпустив рубль в свободное плавание.
Рубль начал укрепляться. Подробности через несколько секунд
Рубль начал укрепляться на Московской бирже после существенного ослабления в начале торгового дня. К 10.28 курс рубля к доллару – 67 рублей за $1, это на 50 копеек ниже курса, на котором торги закрылись вчера. Курс евро – 83,5 рубля за евро (ниже на 1,5 рубля).
Хоть у кого-то есть объяснение происходящему и антикризисный план
https://www.facebook.com/video.php?v=602234616484967&fref=nf
Забавно, но в 2004-2008 гг. Центробанк активно боролся с чрезмерным укреплением рубля. В 2008 году $1 можно было купить примерно за 23 рубля и все эксперты говорили, что рубль недооценен и должен укрепляться дальше, ведь российская экономика стабильно росла. Потом случился кризис 2008-2009 гг., и курс упал сначала упал до 36 рублей за $1, а затем отскочил до 30-32 рублей. Вот времена-то были...
Валюта пропала из обменных пунктов отдельных банков в Алтайском крае из-за ажиотажного спроса на нее, сообщили "Интерфаксу" представители банков.
Ряд автодилеров, в частности BMW Major Auto и «БорисХоф», из-за резкого падения рубля заморозили продажи автомобилей в России, а некоторые автопроизводители, среди которых Land Rover, BMW и Nissan, прекратили поставки, сообщает в среду, 17 декабря, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Минфин начинает продажу своих валютных остатков для поддержки курса рубля, сообщает ведомство. Подробности через несколько минут.
Молния от "Интерфакса": МИНФИН СЧИТАЕТ РУБЛЬ "КРАЙНЕ НЕДООЦЕНЕННЫМ" - МИНФИН РФ
Курсы доллара и евро на Московской бирже начали снижаться быстрее после сообщения Минфина о том, что министерство считает рубль "крайне недооцененным" и приступает к продаже своих валютных остатков на рынке.
По состоянию на 11.12 московского времени доллар стоил на бирже 64,5 рубля за $1, евро – 80,6 рубля.
Объем валютных остатков на едином счете федерального бюджета в Федеральном казначействе, которые могут быть использованы для продажи на рынке, составляет порядка $7 млрд, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба Минфина РФ. Источник агентства в министерстве сказал, что ведомсвто уже продает иностранную валюту для поддержки рубля.
Еще одна молния "Интерфакса": ГОЛИКОВА: МЫ НАХОДИМСЯ В СЛОЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ, И, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО БЮДЖЕТ 2015-2017 ГГ. ПРИНЯТ, МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО БУДУТ СЛОЖНОСТИ С ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ
По словам Голиковой, "лимиты бюджетных обязательств будут уменьшены на 10%". Если перевести на русский – расходы федерального бюджета будут снижены на 10 %.
Экономист Сергей Алексашенко объясняет, кто действительно виноват в девальвации рубля
http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/275961-rossiiskii-tsb-ne-strelyaite-v-pianista
Nissan второй раз за декабрь повышает цены на ряд моделей.
Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов рассказал об итогах вчерашнего экстренного совещания у премьера Дмитрий Медведева: "Наконец-то центральные органы, в том числе и монетарные, всерьез взялись за эту проблему, за проблему на валютном рынке. Здесь эффект может быть достигнут только консолидированными действиями. Вчера на совещании у Дмитрия Анатольевича, вырабатывалась в том числе и тактика действий, это пример того, как достигнуть некоего консолидированного решения по действиям правительства и ЦБ".
К середине торгов курс рубля мало меняется по сравнению с закрытием сессии во вторник.
На 12.41 мск курс доллара с расчетами завтра на Московской бирже растет на 62 копейки - до 68,12 рубля. Курс евро снижается на 23 копейки - до 84,92 рубля.
Жизненные советы от гендиректора "Вымплекома" Михаила Слободина.
http://slobodin.livejournal.com/92648.html
Премьер Дмитрий Медведев в среду проведет совещание, в котором примут участие представители финансово-экономического блока правительства, председатель Центробанка, а также руководители крупнейших компаний-экспортеров.
Корреспондент "Интерфакса" передал, что в совещании, которое намечено на 13:00, будут участвовать глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор "Норильского никеля" Владимир Потанин, гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, президент "Башнефти" Александр Корсик, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, гендиректор "Северстали" Алексей Мордашов, председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, и.о. президента "АЛРОСА" Илья Рящин.
На совещание также приглашены директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
В Ростуризм поступило несколько десятков обращений от туристов, с которых туроператоры требуют доплаты за путевки в связи с изменением курса валют. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ведомства Ирина Щеголькова.
В Кремле пообещали остановить «вакханалию» на валютном рынке.
http://www.forbes.ru/news/275975-v-kremle-poobeshchali-ostanovit-vakkhanaliyu-na-valyutnom-rynke
Отгрузку продукции по старым ценам из-за обвала рубля приостановил крупнейший российский производитель соков «Сады Придонья». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на письмо компании контрагентам за подписью вице-президента по экономике и финансам Елены Лукашевич. Приостановка продлится минимум до 21 декабря. Ее причиной в «Садах Придонья» прямо называют «беспрецедентный не контролируемый государством рост курсов валют на протяжении 2014 года (доллара США на 87%, евро на 69%) и в особенности последние несколько дней».
Forbes подробно писал о бизнесе «Садов Придонья» — историю успеха основателя компании Андрея Самохина читайте в материале Ирины Скрынник «Яблочный самодержец».
«Интерфакс» стреляет «молниями» от премьер-министра Дмитрия Медведева. Основные тезисы:
— «текущая ситуация на валютном рынке во многом связана с действиями компаний-экспортеров» (привет Игорю Ивановичу Сечину?);
— «рубль недооценен, его курс не отражает состояние дел в экономике»;
— «курс рубля вышел за пределы комфортного для экономики диапазона, на валютном рынке нужно навести порядок».
И еще пара заявлений от Медведева:
— «валютные ресурсы в стране есть» (подчеркивается, что премьер говорит это на совещании с главами крупнейших компаний-экспортеров);
— «Россия не будет вводить предельно жесткое регулирование валютной сферы». А не предельно?
Бывший замминистра экономического развития России, а ныне зампред ВЭБа Андрей Клепач считает, что лимит повышения ключевой ставки ЦБ еще не исчерпан: «Думаю, что ЦБ ее еще повысит, соответственно, высокие ставки будут, как минимум, в течение первого полугодия следующего года». А ведь когда-то Клепача в правительстве упрекали за чрезмерно оптимистичные прогнозы.
Официальные курсы ЦБ с 18 декабря:
— 67,7851 рубля/$1 (+ 6 рублей 63 копейки по отношению к курсу 17 декабря)
— 84,5890 рубля/€1 (+ 8 рублей 43 копейки).
Россельхозбанк осуществляет выдачу кредитов по всем заключенным договорам в обычном режиме. «В то же время, в связи со значительным увеличением ключевой ставки Россельхозбанк актуализирует условия кредитных продуктов банка», — говорится в прсс-релизе РСХБ.
Кризис в медиа: подтверждается информация о масштабных сокращениях в холдинге «Ньюс Медиа».
December 17, 2014
Нефть продолжает дешеветь в среду после заявления министра энергетики России Александра Новака о том, что страна намерена сохранить объемы добычи нефти в 2015 году, сообщает агентство Bloomberg. Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:08 мск подешевели на $0,67 (1,12%) — до $59,34 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи упала к этому времени на $0,99 (1,77%) — до $54,94 за баррель.
Полный текст выступления Дмитрия Медведева на совещании с главами компаний-экспортеров приводит агентство «Интерфакс»:
«Добрый день, коллеги. Мы встретились для того, чтобы поговорить о текущей экономической ситуации, имея в виду, что с крупнейшими компаниями, которые поставляют товары по экспорту, в значительной степени эта ситуация и связана.
Прежде всего, о состоянии нашего валютного рынка. Не первый случай, конечно, когда мы сталкиваемся с резкими колебаниями валют. У нас есть опыт антикризисных решений. Вчера было проведено мной совещание по финансово-экономической ситуации, планируем принять целый ряд обязательных решений, включая увеличение валютного рефинансирования банков, обеспечение баланса спроса и предложения валюты через увеличение предоставления валютной ликвидности в случае необходимости.
Тем не менее, все признают, что рубль сегодня недооценен, его курс оторвался от фундаментальных показателей, не отражает состояние дел в экономике.
Конечно, мы сталкиваемся с проблемами и вызовами, которые связаны с двумя основными факторами, всем хорошо известными. Факторами, которые не зависят от нашей страны — это затяжное падение цен на нефть и целый ряд других сырьевых товаров, и негативное внешнеполитическое влияние. Я имею в виду санкции. Прежние финансовые рынки для наши банков и наших компаний практически закрыты. Конечно, рубль на это не может не реагировать, однако цифры, которые мы видим в обменных пунктах в течение последних нескольких дней, не соответствуют объективной картине, и необоснованно вышли за пределы комфортного для экономики и для людей диапазона.
Эмоции здесь свое дело также сделали.
В наших общих интересах - как можно быстрее навести порядок на валютном рынке. Никому - ни нашим гражданам, ни банкам, ни реальному сектору не нужна такая нестабильность, но в то же время, нет смысла вводить и предельно жесткое регулирование этой сферы, которое было в определенный период, оно ни к чему полезному не ведет. Исходим из того, что наши будущие действия должны быть основаны на рыночных механизмах.
Центробанк вместе с правительством разработал пакет мер для стабилизации ситуации, будем действовать здесь согласованно. То, что мы сегодня видим - в основном, это игра на эмоциях. Понятно, что отдельным компаниям нужно делать платежи по зарубежному долгу, каким-то компаниям — приобретать оборудование за границей, и в таких условиях опасения насчет покупки валюты — они, в общем, понятны. Но в то же время мы должны исходить из того что приобретение валюты в текущей ситуации - это приобретение зачастую по невыгодному курсу.
Что бы я еще хотел сказать в начале нашего совещания. Коллеги, все экономические и производственные цели, которые вы перед собой ставите, для их достижения валютные ресурсы в нашей стране есть, вы это знаете. Есть и необходимые рыночные инструменты для того, чтобы обеспечить соответствующий спрос. Сегодня мы обсудим, как вместе с вами действовать в этой ситуации наиболее эффективно, по результатам я подпишу необходимые решения».
Российские фондовые индексы к середине дня сохраняют смешанную динамику на колебаниях рубля, акции АФК «Система» подскочили в цене на 13%, передает ТАСС. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже снижается на 0,85%, находясь на уровне 1432,03 пункта, а индекс РТС вырос на 5,11% до 661,29 пункта /по состоянию на 14:15 мск.
Вот и встретились одни из главных ньюсмейкеров последних дней.
December 17, 2014
В правительстве важное назначение: заместителем министра экономического развития стал экс-замглавы Минрегионразвития Сергей Назаров.
Рубль к середине торгов в среду ускорил рост, сообщает портал Finanz.ru. Утренние попытки продолжить обвал были пресечены сообщением Минфина о начале продажи валютных остатков на счетах. На 15:14 мск курс доллара с расчетами завтра снижается на 2 рубля 14 копеек — до 65,36 рубля, курс евро падает на 3 рубля 25 копеек — до 81,90 рубля.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ВПК, на своей странице в Facebook назвал повышение ключевой ставки ЦБ до 17% «непреодолимой для развития промышленности планкой».
Краткосрочные колебания российских рынков необязательно скажутся на рейтингах России, говорится в сообщении агентства Moody's: «Очевидно, что недавние события способны оказать влияние, однако рейтинги, присваиваемые агентством, отражают среднесрочную оценку рисков, и, поэтому, необязательно будут затронуты краткосрочными колебаниями рынков».
Нынешний рейтинг России по версии Moody's — на 2 ступени выше спекулятивного уровня, напоминает «Интерфакс».
«Мы же все рукоплескали, мы же все говорили, что здорово, Крым наш. Значит, мы должны разделить не только эту ответственность, но и эту ношу, эти потери», — цитата дня от губернатора Кубани Александра Ткачева.
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает о поручениях, сделанных Дмитрием Медведевым по итогам сегодняшнего заседания с главами компаний-экспортеров.
— Первому вице-премьеру Игорю Шувалову теперь предстоит курировать «ежедневный мониторинг реализации валютной выручки на рынке во взаимодействии с ЦБ и Росфинмониторингом».
— Руководителям компаний-экспортеров «указано» на то, что «главная задача — ритмичная и стабильная реализация валютно-денежных средств, чтобы не допустить скачков курса рубля».
Goldman Sachs на этой неделе начал отказывать институциональным клиентам в проведении некоторых операций РЕПО с рублем и прекратил предоставление рублевого финансирования в рамках остальных типов транзакций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники на финансовом рынке. Подробнее читайте на Finanz.ru.
Говорит секретарь Совета безопасности РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев: «Не вижу необходимости, если они [люди] пользуются рублями, переводить их в доллары и евро. На мой взгляд, сейчас и евро и доллар переоценены. И пройдет какое-то время, и произойдет их падение. Поэтому я думаю, что они [люди] допускают ошибку, когда переводят рубли в валюту» (цитата по ТАСС).
Новое заявление от ЦБ:
1. Банк России введет временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, что позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску.
2. Для ограничения влияния переоценки номинированных в иностранных валютах активов и обязательств на пруденциальные нормативы кредитных организаций Банк России планирует предоставить кредитным организациям временное право использовать при расчете пруденциальных требований по операциям в иностранной валюте курс, рассчитанный за предыдущий квартал.
3. Банк России усовершенствует механизм предоставления кредитным организациям средств в иностранной валюте. В рамках механизма валютного РЕПО планируется проведение дополнительных аукционов на разные сроки в случае необходимости. В рамках механизма предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами (согласно Положению № 312-П), планируется начать предоставление банкам кредитов в иностранной валюте, обеспеченных кредитными требованиями в иностранной валюте к нефинансовым организациям.
4. Банк России рассматривает центрального контрагента на Московской Бирже как важный институт централизованного распределения ликвидности среди всех участников финансового рынка — как кредитных, так и некредитных финансовых организаций. Для обеспечения устойчивого функционирования биржевого рынка Банк России при необходимости обеспечит поддержку центральному контрагенту на Московской Бирже, чтобы участники рынка были уверены в надежности централизованного клиринга и непрерывности выполнения его функций.
5. В целях расширения возможностей управления процентными рисками Банк России планирует:
— временно (до 01.07.2015) не применять ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) при заключении кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа);
— увеличить диапазон стандартного рыночного отклонения процентных ставок по вкладам населения в банках от расчетной средней рыночной максимальной процентной ставки до 3,5 процентного пункта (вместо 2 процентных пунктов в настоящее время).
6. Для расширения возможностей управления кредитными рисками Банк России намерен:
— предоставить кредитным организациям возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по ссудам, реструктурированным, например, в случае изменения валюты, в которой номинирована ссуда, вне зависимости от изменения срока погашения ссуды (основного долга и (или) процентов), размера процентной ставки;
— предоставить кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, если изменения финансового положения обусловлены действием введенных отдельными зарубежными государствами ограничительных экономических и (или) политических мер (дополнение к письму Банка России от 21.10.2014 № 184-Т);
— увеличить срок, в течение которого кредитная организация вправе не увеличивать размер фактически сформированного резерва по ссудам заемщикам, финансовое положение, и (или) качество обслуживания долга, и (или) качество обеспечения по ссудам которых ухудшилось вследствие возникновения чрезвычайной ситуации, с 1 года до 2 лет.
— увеличить срок, в течение которого кредитная организация может не формировать резерв на возможные потери по кредитам на реализацию инвестиционных проектов, сохранив при этом иные существующие минимальные требования к размеру резерва, установленные в зависимости от количества лет, отсутствия платежей по инвестиционным кредитам либо поступающих в незначительных размерах;
— отменить повышенный коэффициент риска в отношении ссуд, предоставленных лизинговым и факторинговым компаниям — участникам банковской группы, в состав которой входит банк-кредитор;
— ввести пониженный коэффициент взвешивания по риску для номинированных в рублях кредитов российским экспортерам при наличии договора страхования ЭКСАР (Экспортное страховое агентство России).
7. В целях поддержания устойчивости банковского сектора в условиях возросших процентных и кредитных рисков на фоне замедления российской экономики Банк России и Правительство Российской Федерации готовят меры по докапитализации кредитных организаций в 2015 году.
Рубль усилил рост к доллару и евро на Московской бирже после сообщения ЦБ РФ о новых мерах по поддержанию устойчивости российского финансового сектора, отмечает «Интерфакс». Доллар США стоил на ЕТС 63,1 руб./$1 в среду в 17:33 МСК, это на 4,4 рубля ниже уровня предыдущего закрытия. Курс евро составил 78,5 руб./EUR1, отступив на 6,65 рубля.