УК «Восток-Запад» запустит первый ЗПИФ из акций IPO и инструментов денежного рынка
УК «Восток-Запад» запускает смешанный ЗПИФ, который первым будет сочетать в себе инвестиции в акции проводящих IPO компаний и инструменты денежного рынка. Доли активов будут меняться в зависимости от состояния российского рынка, что подойдет готовым к риску ради доходности инвесторам, считают в управляющей компании
Управляющая компания «Восток-Запад» начала формировать закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Фонд сбалансированный — дебютанты рынка», который первым на российском рынке будет сочетать в себе инвестиции в акции выходящих на биржу компаний и инструменты денежного рынка, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на компанию.
Стратегия фонда заключается в инвестировании в акции компаний при проведении IPO, в бумаги эмитентов, вышедших на биржу за последние годы, а также инструменты денежного рынка. Когда фонд будет сформирован, 40% активов планируется разместить в акции российских компаний, 60% — в права требования по сделкам репо. Доли акций и инструментов денежного рынка будут меняться, адаптируясь под разные фазы рынка, отметил гендиректор УК «Восток-Запад» Дмитрий Кулик. По его словам, при падении рынка часть средств из инструментов денежного рынка будет перенаправляться в акции, затем при росте будет фиксироваться прибыль, и капитал перераспределится обратно. Такая стратегия подходит инвесторам, которые готовы к определенному риску ради потенциально более высокой доходности по сравнению с депозитами, считает Кулик.
ЗПИФ «Фонд сбалансированный — дебютанты рынка» будет доступен неограниченному кругу инвесторов. В том числе — неквалифицированным, которые должны пройти тестирование на знание особенностей этого инструмента. Стоимость пая — 1000 рублей, совокупная комиссия — не более 5%. После формирования фонда будет проведен листинг на Мосбирже.
С 22 июля начались торги первым биржевым паевым инвестфондом на индекс Мосбиржи IPO. Этот индекс был запущен в апреле. В индекс IPO включены акции эмитентов, которые вышли на биржу в последние два года и имеют либо долю акций в свободном обращении не менее 5%, либо капитализацию от 10 млрд рублей. Индекс IPO полной доходности отражает изменения стоимости активов с учетом реинвестирования и дивидендных выплат. С начала 2024 года индекс вырос на 4,6%, до 870,65 пункта к закрытию торгов 25 июля.