Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг
Инвестиционная компания BlackRock, крупнейшая в мире по активам, начала процесс закрытия крупного биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF. Фонд был держателем активов более чем на $800 млн в 2018 году на пике своей деятельности, его ликвидация начнется с 17 августа и продлится как минимум до конца 2023 года
Крупнейшая в мире американская инвестиционная компания BlackRock с 17 августа начнет ликвидацию своего биржевого фонда российских ценных бумаг Russia ETF, передает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Ликвидация может занять «длительный период времени», как минимум до конца 2023 года, сообщила BlackRock.
Это первый крупный ETF c российскими бумагами, который будет закрыт в США, отмечает агентство. Доходы от нескольких активов Russia ETF, которые могут быть ликвидированы, распределят между акционерами, говорится в релизе компании. Большую часть активов фонда в настоящее время нельзя продать из-за санкций или остановки торгов на биржах. BlackRock ожидает, что полная ликвидация фонда займет «длительный период времени», как минимум — до конца следующего года.
На пике, в 2018 году, стоимость активов в Russia ETF превышала $800 млн, их цена практически обнулилась в марте. BlackRock понесла убытки в размере около $17 млрд, писала Financial Times. На конец января клиенты компании владели российскими бумагами на $18,2 млрд, но 28 февраля BlackRock сообщила, что стоимость российских активов упала до $1 млрд.
После 31 декабря 2023 года, если фонд не сможет ликвидировать все свои активы, BlackRock может прекратить деятельность фонда в любое время. Но у акционеров не будет гарантии получения доходов, связанных с российскими ценными бумагами и депозитарными расписками. Russia ETF в основном владеет российскими обыкновенными акциями, продажу которых российское правительство запретило иностранцам, а также депозитарными расписками, торговля которыми в настоящее время приостановлена на биржах США и Великобритании.
Немногие активы, которые могут быть распределены между акционерами, — это денежные средства, которыми владеет фонд и которые поступают с финансового рынка. «Это кажется очень справедливым способом свернуть фонд», — сказал главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. По его словам, между акционерами фонда распределят то, что смогут сейчас, и оставят открытой возможность передать доходы в ближайшие полтора года, если получится «извлечь какую-то выгоду из активов».
В марте BlackRock приостановила выпуск акций фонда Russia ETF. В начале года BlackRock сообщила, что теперь она — самый крупный управляющий в мире. Активы компании под управлением впервые превысили $10 трлн. В ее портфеле были в том числе российские активы, в частности — «Лукойл», TCS Group (материнская компания «Тинькофф»), Ozon и Fix Price.
Другие ETF, ориентированные на Россию, также прекратили торги вскоре после 24 февраля. Но эмитенты по-прежнему несут расходы на содержание фондов, которые включают выплаты банкам комиссионных за обработку российских депозитарных расписок. Ситуация привела к хаосу для многих инвесторов в ETF, а некоторые трейдеры, торгующие опционами, не могут их обналичить и продают короткие позиции для обеспечения выплат комиссий по займам на неопределенный срок.